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一、市场观点可能存在偏差
进入半年度业绩窗口期,叠加主流题材见顶杀跌,导致大盘指数跟随弱势。在配置性质资金没有合力减仓的情况下,预计指数的下行空间应该有限。存量资金环境下,建议仍是围绕热点资金题材机会进行操作。
二、市场情绪监测
情绪指数目前读数值为13,处于低位区。结合情绪指数已经从06月16日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会。
三、偏差分析
数字AI的多个一级主线延续端午假期前的大跌,今天互联网、软件、IT设备、传媒娱乐指数跌幅均超过5%。我们认为,一季度以来数字AI的总龙头集中在算力、光模块方向,而随着端午假期前这两个细分方向龙头个股转向上涨放缓,以及相关细分零部件补涨异动,基本上预示着行情要见顶回调。而主流题材的杀跌,在市场情绪、信心相对偏弱的交易环境下,对指数短期表现是有拖累的。
主流题材的主要参与资金主体属于绝对收益性质资金,但是从华润信托公布的私募基金仓位数据来看,5月底私募仓位已经降至60%左右,处于历史中等偏低水平。其次,沪深股通、ETF方面在主流板块杀跌的过程中,并没有很明显的赎回或减仓迹象出现。因此,我们认为当前以数字AI为代表的主流方向杀跌,应该只是几个交易日快速杀跌完成主要风险释放的过程(相对阶段大盘)。对于大盘指数来说,属于短期影响。
整体上来看,主流题材见顶,叠加半年度业绩锁定,强化了短期主流题材的杀跌力度。基于当前绝对收益类资金已经提前兑现了部分获利盘,以及被动配置性质资金没有跟风杀跌的行为,因此从技术心理分析的角度来看,我们认为大盘指数出现大幅新低的概率极小。阶段性负面情绪释放之后,预计仍可以继续关注题材活跃机会。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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